Le module Trésorerie projette votre solde à venir sur 90 jours, à partir de ce que Cantia sait déjà de votre activité : factures clients non soldées, estimation de la masse salariale, factures sous-traitants impayées et dépenses récurrentes que vous enregistrez.
Aucune connexion bancaire n'est demandée ni nécessaire : vous saisissez votre solde de départ manuellement, quand vous le souhaitez.
Une dépense récurrente (loyer, leasing, assurance…) se configure une seule fois avec sa fréquence, depuis Dépenses — elle réapparaît ensuite automatiquement dans la projection ci-dessous, avec un rappel avant chaque échéance.
Les achats ponctuels hors chantier (fournitures, outillage, frais divers) se créent eux aussi depuis Dépenses, jamais ici : une photo du ticket remplit le libellé et le montant automatiquement, ou l'assistant vocal (bouton micro) peut les ajouter en les dictant. Ils ne figurent pas dans la projection ci-dessous, qui ne retient que les mouvements récurrents et prévisibles.
L'intérêt principal n'est pas de prédire l'avenir au franc près, mais de repérer un creux plusieurs semaines à l'avance : assez tôt pour relancer une facture en retard ou décaler un achat non urgent.