Trésorerie

Saurez-vous payer les salaires dans trois semaines ?

Factures à encaisser, salaires à sortir, sous-traitants à payer, abonnements qui partent tout seuls — Cantia réunit tout ce qui bouge sur votre compte en une seule projection à 90 jours.
cantia.ch
Trésorerie — 90 jours
Solde actuel
24'300.—
Facture Dupont
12 fév.
+ 8'200.—
Salaires
25 fév.
− 14'600.—
Assurance RC · rappel
3 mars
− 890.—
Une projection sur 90 jours
Renseignez votre solde actuel une fois, Cantia projette son évolution jour par jour à partir de tout ce qui est déjà dans l'application.
Factures clients non encore encaissées
Chaque facture envoyée ou partiellement payée apparaît à son échéance, avec un signalement clair si elle est déjà en retard.
Masse salariale estimée
Calculée depuis vos profils RH — salaires mensuels et heures déjà saisies ce mois — et placée au jour de paie que vous avez configuré.
Factures sous-traitants impayées
Ce que vous devez encore régler à vos sous-traitants apparaît dans la même timeline, à leur échéance.
Abonnements et charges récurrentes
Assurances, logiciels, loyers... enregistrez-les une fois, mensuels ou annuels — Cantia les projette automatiquement, mois après mois.
Rappel avant chaque prélèvement
Un bandeau vous signale les dépenses récurrentes des 7 prochains jours — plus de mauvaise surprise sur le relevé bancaire.
Aucune connexion bancaire requise
Vous saisissez votre solde manuellement, quand vous le souhaitez — aucun accès à votre compte bancaire n’est nécessaire.
Comment ça marche
1
Renseignez votre solde
Un chiffre, mis à jour quand vous le souhaitez — sans connexion bancaire.
2
Ajoutez vos charges récurrentes
Abonnements, assurances, loyers — une fois, avec leur fréquence et leur prochaine échéance.
3
Consultez la projection
Factures, salaires, sous-traitants et charges récurrentes se combinent automatiquement dans une timeline à 90 jours.
Questions fréquentes
Cantia se connecte-t-il à mon compte bancaire ?
Non. Vous saisissez votre solde manuellement quand vous le souhaitez — aucun accès bancaire n’est demandé ni nécessaire.
D’où viennent les montants de la projection ?
Des factures clients non soldées, d'une estimation de la masse salariale (profils RH + heures saisies), des factures sous-traitants impayées et des dépenses récurrentes que vous enregistrez — tout ce que Cantia sait déjà sur votre activité.
Comment fonctionnent les rappels de dépenses récurrentes ?
Un bandeau sur l’accueil et la page Trésorerie vous signale les dépenses récurrentes actives qui tombent dans les 7 prochains jours, avant qu’elles ne soient prélevées.
La Trésorerie prévisionnelle est-elle incluse dans tous les plans Cantia ?
Elle est disponible à partir du plan Équipe, activable depuis les paramètres de votre organisation.
Ne découvrez plus un trou de trésorerie a posteriori
Trésorerie prévisionnelle est disponible à partir du plan Équipe — sans connexion bancaire, sans configuration compliquée.
Essayer 14 jours →